单位投资人上四个月立即增加持有股票的数量量期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)型基金,分级基金合併计算

 政策     |      2019-12-15 16:28

  新快报记者 强燕

  证券时报记者 杜志鑫

  70家基金公司旗下1112只基金披露2012年报

10bet网址中国 ,  截至8月30日,除尚未设立新基金的纽银梅隆西部外,其余60家基金公司旗下基金披露了2010年中报。据天相投顾的统计,公布中报的654只基金(创新分级基金合并计算)上半年亏损4398亿元,仅次于2008年上半年。其中股票型基金与混合型基金合计(下合称为偏股型基金)亏损4168.45亿元,占总亏损的95%。

  60家基金公司旗下656只基金(A/B合并)2010年年报今日披露完毕。统计显示,656只基金去年为持有人赚取50.8亿元。36家基金公司去年投资盈利,大成基金、广发基金、华商基金位列前三,分别赚取63.9亿元、45.5亿元和43.8亿元。

  交易佣金同比下滑15.81% ,机构持有基金份额明显下降

  机构投资者增持债基

  天相统计数据显示,开放式混合型基金成为去年基金业年度赚钱明星,合计盈利238.6亿元。债券型基金紧随其后,盈利58.8亿元。合格境内机构投资者(QDII)盈利38亿元。封闭式基金、货币基金、保本基金分别赚取37.5亿元、22.3亿元、10.96亿元。开放式股票型基金亏损较大,合计亏损额达到355.3亿元。

  天相投顾

  上半年A股市场单边下跌约28%,偏股型基金虽然对仓位进行了下调,但未能有效分散系统性风险,特别令人遗憾的是,在二季度基金大幅减仓之后,三季度市场又出现较大反弹,部分基金踏错市场节奏,未能及时加仓,导致三季度以来未能借市场反弹有效减少亏损,今年前8个月的整体业绩也不如人意。债券型基金上半年表现相对较好,实现盈利12.40亿元。机构投资者上半年及时增持债券型基金,获得了较好回报。统计显示,与2009年底相比,机构投资者持有的债券型基金比例上升了4.75个百分点,但对股票型基金的持有比例则下降4.72个百分点。

  统计显示,去年基金公司管理费收入较2009年有所增长。60家基金公司管理费收入为302.19亿元,同比增长5.8%。华夏基金以28.84亿元管理费遥遥领先,比第二名嘉实基金多出11.8亿元。管理费超过10亿元的基金公司有7家,分别是华夏、嘉实、易方达、南方、广发、博时和大成基金。

  截至2013年4月1日,70家基金公司旗下1112只基金(A/B/C合并统计,分级基金合并统计,包括联接基金)披露完毕2012年基金年报。简要点评如下:

  从已公布2010年中报的40只封闭式基金十大持有人结构来看,保险公司仍是最大的机构投资者,且出现在十大持有人名单中的保险公司持有比例相比 2009年底小幅上升1.21%,达到31.47%。QFII、基金公司、其他机构的持有比例均有略微下降,券商的持有比例基本保持不变,社保基金则又回归封基十大持有人的行列中。

  从尾随佣金上看,2010年基金共计支付尾随佣金46.03亿元,占管理费比例为15.92%。较2009年增加4.4亿元,占比上升了0.66个百分点。

  2012年基金整体实现扭亏为盈,股票型基金占总体盈利的47.21%。

  管理费收入增长18.51%

  在持有人结构方面,以保险为代表的机构投资者去年下半年大举增持偏股型基金与货币型基金,减持债券型基金。天相投顾数据显示,去年底机构投资者持有偏股基金与货币基金的比例分别为26.73%、70.03%,而去年上半年的数据分别为20.34%、61.74%。

  受基础市场小幅上涨影响,已公布中报的1112只基金(A/B/C分开统计)2012年合计盈利1267.5亿元,较2012年上半年盈利增加269.90。其中已实现收益(本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额)亏损1656.00亿元,说明基金公司仍保留大量浮亏,期待市场进一步反弹。

  来自天相的统计数据显示,虽然上半年总体亏损,但60家基金公司同期管理费收入仍在增长,合计达149.06亿元,高于2009年上半年的 125.78亿元,同比增长18.51%。60家基金公司中除宝盈、金元比联、泰信、诺德、天治5家管理费同比减少,其余55家管理费均同比增加。其中华夏、易方达、嘉实、南方和博时的管理费收入位于60家基金公司前五位,分别为16.24亿元、10.41亿元、7.99亿元、7.35亿元、6.76亿元。

  市场研判方面,华夏、博时等基金公司基金经理认为,目前A股市场结构性问题比较突出,高估值的中小盘公司、医药、食品等热门行业和板块需要回避,而银行、保险、地产、汽车、机械、家电、铁路等蓝筹股未来值得期待。

  分类型来看,已经披露中报的股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、封闭式基金、保本型基金、QDII基金上半年均实现盈利,分别为598.4亿元、206.30亿元、135.27亿元、162.70亿元、70.71亿元、19.43亿元和74.66亿元。其中,股票型基金占总体盈利的47.21%。

  不过,基金的销售服务成本居高不下。基金公司的人士感慨自己是在为银行打工,中报的数据在一定程度上显示此言不虚。统计显示,上半年基金支付给银行的托管费为27.45亿元(去年同期为23.78亿元),整个基金行业上半年的客户维护费达到21.32亿元,销售费用为8.32亿元。由于上半年基金的换手率下降,基金支付给券商的交易佣金有所减少,上半年全部基金产生的交易佣金为28.41万元,同比下降10.05%。

单位投资人上四个月立即增加持有股票的数量量期货(Futures卡塔尔(英语:State of Qatar)型基金,分级基金合併计算。欢迎发表评论  我要评论

  管理费、托管费、客户维护费均同比下降。

  基金自投份额仍比较高

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  • 2010年度基金年报

  披露2012年年报的70家基金公司全年管理费收入合计为260.11亿元,同比下降9.88%。

  虽然在半年报的后市展望中,基金经理们态度相对谨慎,但基金公司对自家基金看起来信心较足。中报数据透露,有48家基金公司都投资了旗下基金,持有自家基金的份额达到93.92亿份,处于较高水平。

  其中,华夏基金[微博]、嘉实基金和易方达基金[微博]的管理费收入位居前三,管理费收入规模均超过了14亿元,而国金通用基金、德邦基金、长安基金、方正富邦基金[微博]的管理费则均不足500万元,行业分化明显。富安达基金、平安大华基金[微博]管理费同比增速均在100%以上,在62家可比基金公司中排名增速前列;而中邮创业基金[微博]、长盛基金[微博]、华商基金[微博]、中海基金、大成基金[微博]的管理费收入同比下滑幅度则均超过了25%,降幅较大。

  天相投顾的统计显示,基金公司对偏股型基金较为青睐,被自购的前三名基金均为偏股型基金。其中,持有单只基金份额最高的为易方达基金公司,持有易方达 50达到6.05亿份;其次是广发基金,持有广发聚丰2.82亿份;华夏基金持有华夏行业精选2.45亿份,居第三。华夏基金持有的债基份额也较多,其中持有华夏希望债券2.36亿份。

  托管费方面,全年19家托管银行的托管费收入合计为48.71亿元,同比下降5.52%。

  整体来看,基金公司较偏爱封闭式基金。据统计,目前26只传统封闭式基金都有基金公司申购,基金公司合计持有封闭式基金达8.26亿份。

  其中,工商银行、建设银行和中国银行2012年全年的托管费收入分别为14.29亿元、11.85亿元和7.54亿元,位居前三。从同比增速来看,上海银行和中国邮政储蓄银行增长较快,增幅均超过了二倍。

  分析人士表示,基金自投份额居高不下也与基金固有资金投资渠道有限有关。按规定,基金公司留存下来的盈利不能投资股票也不能“炒楼”,所以只好买基金,并不一定代表基金公司看好短期后市。

  70家基金公司中,2012年年末支付销售机构的客户服务费由2011年年末的47.41亿元,同比下降7.64%,至43.78亿元。

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  由于同期管理费的降幅相对更为明显,因此2012年年末基金公司支付销售机构的客户服务费占管理费的比例上升0.41个百分点,至16.83%。

  积极偏股型基金持股周转率同比微降1.61个百分点。

  2012年全年A股市场宽幅震荡,在此背景下,2012年全年A股市场整体股票周转率同比下降33.92个百分点至180.77%,全部披露年报基金的持股周转率为204.91%,同比下降1.61个百分点,整体略高于A股市场整体股票周转率水平。具体来看,23只封闭式基金平均股票周转率为196.43%,515只开放式基金平均股票周转率为205.24%。从基金公司来看,富安达基金持股周转率为956.65%,在所有基金公司中位居首位,民生加银、纽银梅隆西部紧随其后,且持股周转率均高于8倍,而长城基金2012年持股周转率则不足1倍,仅为70.34%。

  交易佣金同比下滑15.81%。2012年全年累计支付交易佣金38.83亿元,同比下降15.81%。

  其中,中信证券、申银万国[微博]、银河证券、国泰君安和海通证券,来自基金的佣金收入排名前五位,收入均在1.5亿元以上。与2011年年报相比,中信证券跃居第一位,申银万国降至第二位,国泰君安降至第四位;银河证券排名大幅上升八位,位居第三位;海通证券排名则上升两位,位居第五位;国信证券和东方证券都滑出前五位。从集中度变化情况来看,前五位券商共实现分仓收入约9.25亿元,占全行业的24.90%,与2011年年末相比小幅上升。

  机构持有基金份额同比下降4.74个百分点。

  公布2012年年报的基金总份额30109.84亿份,其中,机构投资者持有份额8224.54亿份,占比27.32%,较2011年末小幅下降4.74个百分点,个人投资者持有份额为21885.30亿份,占比72.68%。分类型来看,开放式基金中货币型、债券型基金的机构投资者持有比例最高,分别为51.74%、38.86%;股票型、混合型基金的机构持有比例也均超过10%,分别为20.57%和10.65%。保本型基金、QDII基金的机构投资者持有比例均不到5%。

  从变动情况上来看,保本型、混合型、货币型基金机构持有比例较2011年末有所下降外,其余各类型基金机构投资者均有不同程度上升。其中封闭式(含创新型)机构持有者占比上升3.15个百分点,涨幅居首位,而货币型基金机构持有者比例下降4.13个百分点。

  分公司来看,中银、银河和中欧基金[微博]公司旗下的基金被机构投资者持有比例较高,均在50%以上;而中邮创业、信达澳银公司旗下的基金,机构投资者持有比例则相对较低,不足4%。

  从封闭式基金十大持有人结构来看,保险公司仍是最大的机构投资者,出现在十大持有人名单中的保险公司持有比例达24.5%,与2011年末相比持有比例大幅下降8个百分点,与2012年中相比,持有比例也有较大幅度的降低。

  分结构来看,在创新封基的投资上,企业年金、社保、基金公司机构投资者的持有比例小幅提高,较2011年末相比分别上升0.33、0.27、0.45个百分点,信托的持有比例小幅降低0.46个百分点。传统封基的前十大持有人中保险公司依然是主要的持有人,2012年持有比例依然保持在39%。

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